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澳元/日元价格预测：跌破109.50，因看跌信号强化下行偏向
- 澳元/日元在周二欧洲早盘时段回落至 109.30 附近。
- 在 100 日简单移动均线（SMA）下方，该交叉盘的负面前景依然完好，RSI 动能看跌。
- 首个下行目标位于 108.85；需要关注的即时阻力位在 110.00。
周二欧洲早盘时段，澳元/日元交叉盘在 109.30 附近处于负值区域。受大规模官方干预支撑，日元（JPY）兑澳元（AUD）走强。
根据日本财务省（MOF）周一公布的季度数据显示，日本在 7 月 30 日至 8 月 3 日期间的三天内进行了外汇市场干预。规模最大的干预发生在 7 月 30 日，总额达 7.98 万亿日元（503.6 亿美元），超过了 4 月 30 日创下的 6.28 万亿日元的前纪录。
NLI Research Institute 高级经济学家上野刚志（Tsuyoshi Ueno）表示：“如此大规模的干预凸显出政府遏制日元贬值的紧迫感。”
此外，日本央行（BoJ）进一步加息的预期也可能为日元的上行提供支撑。周二公布的 10 月 29 日至 30 日会议纪要显示，许多委员认为近期有必要加息，这表明 12 月采取行动的可能性较大。
随着日本央行收紧预期和日本国债动态支撑日元前景，日元获得支撑
荷兰合作银行（Rabobank）分析师指出，日元今年表现突出，并表示：“截至目前，日元是 G10 货币中第二强的货币。”他们承认，这一“强势排名得益于夏季 3 天内大规模外汇干预的支持，其中包括与美国财政部的联合支撑”，但也强调该货币近期表现坚挺。从更短期来看，他们指出：“从 1 个月的角度看，日元已成功跑赢美元，市场明显不愿将美元/日元推升至 158.70 区域上方，而该区域与 200 日简单移动均线（sma）重合。”
Rabobank 观察到，上周末日经 225 指数的抛售打压了市场对日本央行 12 月加息可能性的预期，但他们认为：“9 月工资数据的强劲表现支持下个月以及明年进一步收紧政策的可能性。”在他们看来，这一背景“表明，从 3 个月的角度看，美元/日元可能小幅回落至 155.00 区域。”他们补充称，“任何日元反转的另一个组成部分可能是日本国债市场更为稳健的基调”，这“可能在未来数月为日元提供更有利的背景。”
在国内方面，Rabobank 指出，“日本的初级赤字优于七国集团（G7）平均水平，而且有猜测称，日本规模庞大的资产管理机构可能会被吸引回流，以利用更高的日本国债（JGB）收益率。这将对日元（JPY）产生积极影响。”展望未来，他们表示，“下周将公布的第三季度 GDP 数据和 10 月全国 CPI 通胀数据都将受到日本央行（BoJ）观察人士的关注”，并总结称他们“对日元中期前景仍持谨慎乐观态度。”
技术分析：澳元/日元在 100 日均线下方维持看跌倾向
在日线图上，澳元/日元短期仍保持看跌基调，因为现货价格仍低于 20 日简单移动平均线和 100 日简单移动平均线。价格正回落至布林带下轨支撑附近，而 14 日相对强弱指数（RSI）约为 41，仍低于中性 50 线，这表明尽管近期从超卖区域反弹，但下行压力仍占主导。
下行方面，布林带下轨 108.85 构成即时支撑位。若明确跌破该水平，将暴露 11 月 6 日低点 108.24，随后是 2 月 13 日低点 107.70。
上行方面，初步阻力位位于 110.00 这一心理关口，随后是 20 日 SMA 所在的 110.30。需要关注的关键阻力是 110.70-110.75 区域，这代表布林带上轨和 100 日 SMA，是一个密集供给区，若要缓解当前看跌倾向，则需要重新站上该区域。
（本报道的技术分析由 AI 工具协助撰写。了解更多。）
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
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