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澳元在0.7000上方走强，澳大利亚CPI和美联储利率决议成为焦点
- 澳元/美元在周二亚洲时段小幅走高至 0.7025 附近。
- 澳储行的亨特表示，央行“还没有完全”结束抗击通胀。
- 澳大利亚 CPI 通胀数据和美联储利率决议将于周三成为焦点。
周二亚洲交易时段，澳元/美元在澳大利亚储备银行（RBA）鹰派利率预期的支撑下，攀升至 0.7025 附近。交易员正为澳大利亚将于周三晚些时候公布的 9 月消费者物价指数（CPI）通胀报告以及美国联邦储备委员会（Fed）利率决议做准备。
澳储行在 9 月底将利率上调至 4.6%，创 15 年来最高水平。澳储行助理行长萨拉-亨特表示，央行“还没有完全”结束抗击通胀，这表明政策制定者下月初开会时很可能会进一步加息。
亨特表示：“董事会今年已经进行了四次加息，以继续应对这一挑战。”“不幸的是，还没有完全结束。”亨特补充说：“我不会抢先判断董事会可能会或可能不会如何调整利率。我所知道的是，他们致力于应对通胀并将通胀压低。”
交易员将密切关注周三公布的澳大利亚通胀数据，以寻找更多有关利率路径的线索。预计 9 月总体 CPI 年率将上升 4.2%，前值为 4.0%。按月计算，预计 9 月 CPI 通胀率将从 8 月的 0.4% 升至 0.7%。
市场注意力将转向同日稍晚的美联储政策会议。经济学家预计，美国央行将在 9 月加息后维持利率不变。不过，市场对再次加息的预期仍然较高，市场定价显示 12 月再次加息的概率很大。
UOB 维持上行目标，澳元前景仍具建设性
大华银行集团（UOB Group）的策略师维持对澳元/美元中期建设性的立场，并指出他们“在上周三（10 月 21 日，现货价 0.7005）转为看多澳元，表明澳元‘可能升向 0.7035。’”在这一初始目标达成后，他们补充说，“在澳元测试 0.7035 后，我们于周四（10 月 22 日，现货价 0.7025）指出，澳元‘可能进一步上行，尽管下一个技术目标 0.7070 可能不会很快进入视野。’”UOB 表示，只要 0.6985（“强支撑”水平不变）未被跌破，就将“继续维持相同观点”，这强化了 0.6985 作为支撑其 1–3 周看涨偏向的关键下行水平。
Warsh 提醒投资激增和人工智能风险，但仍坚持美联储路径取决于数据
美联储主席沃什的讲话在 FXS Speechtracker 上得分为 5.6/10，较历史平均水平 6.1/10 略偏温和，尽管对结构性增长和投资激增持乐观态度，但整体仍反映出一种谨慎、受危机创伤影响的语气。其承认自己“对全球金融危机过度受创”凸显了其对金融稳定和尾部风险保持警惕的倾向，尽管沃什强调政策驱动的投资强劲，并拒绝预判 10 月和 12 月的会议，使美元的利率路径坚定地取决于数据。沃什将人工智能视为短期需求冲击、改善数据和货币政策的工具，以及一种潜在但不确定的就业扰动因素，这为市场增添了一层前瞻性和风险意识的解读，市场将其视为支持渐进主义而非激进紧缩。
FXS 美联储情绪指数保持不变，维持在 127.51 的高位，较前值变动 0.00 点，表明尽管 FXS Speechtracker 评分略偏温和，但整体政策基调仍明显偏鹰派。该指数稳稳高于 100，意味着美联储立场继续倾向于限制性政策设置，而投资激增的表述与人工智能驱动的生产率前景相结合，即便沃什强调今年晚些时候数据依赖的关键时刻，也应继续维持对美元有利的预期。
技术分析：澳元/美元仍受制于 100 日 SMA 下方
在日线图上，澳元/美元仍承受短期压力，因为其维持在 100 日简单移动均线（SMA）下方，使得整体基调受限，尽管最新的相对强弱指数（14）读数为 52，暗示动能正在企稳而非明显走强。价格也位于布林带上轨下方，同时仍高于中轨，这表明汇价在近期波动区间的下半部分内盘整。
上行方面，初步阻力位于 100 日 SMA 0.7035，随后是 0.7045 附近的布林带上轨，届时卖盘兴趣可能重新出现。下行方面，布林带中轨 0.6978 附近提供即时支撑，更深一层支撑位于 0.6915 附近的下轨，这标志着当前交易区间的下沿。
（本故事的技术分析由人工智能工具协助撰写。 了解更多。）
澳元常见问题（FAQ）
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。
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