ตามหลักการแล้ว ในฐานะเทรดเดอร์ เป้าหมายของเรามักจะคือการระบุรายการที่เป็นไปได้เมื่อเริ่มเทรนด์ใหม่ (เช่น “เป็นอันดับแรกในคิว”) และออกเมื่อสิ้นสุดเทรนด์นั้น แน่นอน เรามักจะระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ซึ่งแนวโน้มอาจถูกสร้างขึ้นแล้ว และด้วยเหตุนี้จึงต้องเผชิญกับการตัดสินใจว่า “เข้าร่วม” ในช่วงกลางของแนวโน้ม (เราหวังว่า) โดยมีจุดประสงค์เพื่อจับการเคลื่อนไหวของแนวโน้มที่เหลือ

ความกังวลของแนวทางนี้คือความกลัวที่จะเข้ามาก่อนที่แนวโน้มจะเปลี่ยนไป มี “เงื่อนงำ” ที่เราสามารถใช้ เช่น ขนาดตัวแท่งเทียน/ไส้เทียน และปริมาณที่อาจช่วยได้ แต่ยังมีกลุ่มของตัวบ่งชี้ที่เรียกว่า ‘ออสซิลเลเตอร์’ ซึ่งทำงานบนแนวคิดที่ว่ามีจุดในการเคลื่อนไหวของราคาซึ่งอ้างอิง สินทรัพย์ (ไม่ว่าจะเป็นคู่ฟอเร็กซ์หรือ CFD) อาจมีการซื้อมากเกินไป (และด้วยเหตุนี้การเทรดระยะยาวอาจถือว่ามีความเสี่ยงมากกว่า) และการขายมากเกินไป (ซึ่งการเทรดระยะสั้นอาจถูกเรียกว่ามีความเสี่ยงมากกว่า)

แม้ว่า Relative Strength Index (RSI) ซึ่งเราได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ในบทความ (ทบทวน “การเพิ่ม RSI เข้าหรือออกจากแผนการเทรดของคุณ?“),

อาจเป็นออสซิลเลเตอร์ที่ใช้กันทั่วไปมากกว่าสำหรับกำหนดสถานการณ์การขายเกินและซื้อเกิน แม้ว่าสโตแคสติกอาจถูกมองว่าซับซ้อนกว่าเล็กน้อย แต่ก็ดูเหมือนจะถูกใช้บ่อยโดยเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มากกว่า

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความกระจ่างเกี่ยวกับวิธีการใช้ตัวบ่งชี้นี้และสิ่งที่อาจแสดงให้คุณเห็นเมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวของราคา

สุ่มพยายามบอกอะไรเรา?

เช่นเดียวกับ RSI Stochastic เป็นออสซิลเลเตอร์ (ซึ่งในทางทฤษฎีมูลค่าอาจอยู่ระหว่าง 0-100) ซึ่งมีการระบุระดับหลักซึ่งอาจบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ใดมีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป การย้ายเข้าสู่ “โซน” ทั้งสองนี้อาจบ่งชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มมีแนวโน้มที่จะใกล้เข้ามา

ระดับสำคัญต่ำกว่า 20 (ขายมากเกินไป) และสูงกว่า 80 (ซื้อมากเกินไป)

ดูด้านล่างของแผนภูมิ 30 นาทีสำหรับ GBP/USD ที่เพิ่มสุ่มโดยใช้การตั้งค่าระบบเริ่มต้น (เราได้เพิ่มเส้นแนวนอนจากเครื่องมือวาดเพื่อทำให้ระดับหลักชัดเจนขึ้น

 

เราจะหารือเกี่ยวกับการตั้งค่าในภายหลังและบรรทัดเพิ่มเติมแต่ในระดับง่ายๆ โดยใช้เส้นสีน้ำเงินบนสุ่มหากเคลื่อนไหวต่ำกว่า 20 คุณจะต้องระมัดระวังและอาจหลีกเลี่ยงการเข้าสู่การซื้อขายระยะสั้น (ตัวอย่าง A และ B) และอาจหลีกเลี่ยง เข้าสู่การซื้อขายระยะยาวหากเคลื่อนไหวเหนือ 80 (ดูตัวอย่าง C)

แล้วเส้นประอีกเส้นล่ะ?
มีสองบรรทัดที่สร้างสุ่มคือ:

• %K (โดยปกติจะเป็นเส้นทึบ) – ในกรณีนี้คือสีน้ำเงินตามที่อ้างถึงข้างต้น
• %D (โดยปกติจะเป็นเส้นประ) และเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของ %K (มักตั้งค่าเป็นเลขชี้กำลัง)

ระยะเวลาที่ช้าลงอาจถูกตั้งค่า (ค่าเริ่มต้นคือ 3) ตามกฎแล้ว ยิ่งช้า (ตัวเลขยิ่งมากก็ยิ่ง “ส่งเสียงดัง” น้อยลง เช่น คุณจะเห็นเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปและการขายมากเกินไปน้อยลง)

และจะนำไปใช้ได้อย่างไร?
ก. เป็นเกณฑ์รายการเพิ่มเติม “ขีด”
ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ สำหรับการเข้า เทรดเดอร์อาจใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องหมายเพิ่มเติม (เมื่อตัวบ่งชี้อื่นๆ อาจแนะนำให้เข้า) เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่เข้าเทรด Long ในคู่สกุลเงินที่มีการซื้อมากเกินไป/CFD หรือซื้อขายสั้นในคู่สกุลเงินที่มีการขายมากเกินไป/ สัญญาซื้อขายส่วนต่าง
ข. เป็นการเตือนให้เตรียมพร้อมสำหรับการออกการดำเนินการในการเปิดการค้า
แม้ว่าจะไม่ค่อยมีการพูดถึงกันบ่อยนัก แต่ก็ดูมีเหตุผลว่าหากในการซื้อขายระยะยาว เช่น และ Stochastic เคลื่อนเข้าสู่สถานะซื้อมากเกินไป นี่อาจเป็นคำเตือนให้พิจารณาออก (มักใช้เป็นสัญญาณเพื่อกระชับการหยุดขาดทุน)
ค. เป็นสัญญาณการกลับตัวหลัก

นอกจากนี้ ผู้ค้าบางรายอาจมองหาการซื้อเมื่อย้ายออกจากสถานการณ์การขายมากเกินไปเมื่อเส้นประ EMA ตัดผ่านเส้นทึบสีน้ำเงิน (และแน่นอน ในทางกลับกันเมื่อซื้อมากเกินไป)
เป็นเรื่องยากที่จะใช้สิ่งนี้แยกกันโดยไม่มีตัวบ่งชี้อื่นๆ โดยใช้ปริมาณที่เพิ่มขึ้น และมักจะใช้การจดจำการเปลี่ยนแปลงของแท่งเทียนด้วย
การตั้งค่าเริ่มต้นที่ค่อนข้างเร็ว (5,3,3) อาจได้รับการตรวจสอบบ้าง แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีนี้

การตั้งค่าใด
เช่นเดียวกับอินดิเคเตอร์ใดๆ คุณเป็นผู้ควบคุมการตั้งค่า และแน่นอนว่าสิ่งที่คุณใช้สำหรับคุณนั้นเป็นทางเลือกของคุณ
ด้วยแผนภูมิด้านล่าง เราได้ใช้ค่าเริ่มต้น 5,3,3 และเพิ่ม 21,7, 7 เพื่อแสดงความแตกต่างของชุดขอบเขตที่มีสัญญาณรบกวนน้อยกว่า

สรุป
ในท้ายที่สุดและท้ายที่สุด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เกณฑ์ใดในการเข้าและออก
จำไว้ว่า ไม่ว่าสิ่งเหล่านี้จะเหมาะกับคุณ บทเรียนสำคัญของ:
ก. ระบุเฉพาะว่าคุณจะใช้เกณฑ์ภายในแผนของคุณอย่างไร
ข. ความสำคัญของการทดสอบล่วงหน้า (เช่นเดียวกับการทดสอบย้อนกลับ) ของการเปลี่ยนแปลงระบบใดๆ
ค. และแน่นอนวินัยในการปฏิบัติตาม
มีความสำคัญทั้งหมดไม่ว่าคุณจะใช้ Stochastic, RSI หรือไม่ก็ตาม