การตามล่า Stop Loss นั้นน่าหงุดหงิด น่ารำคาญ และอาจเป็นอันตรายต่อผู้ค้าปลีกรายใดก็ได้ หลักการของการหยุดตามล่าคือกลยุทธ์การซื้อขายสถาบันขนาดใหญ่ที่เป็นระบบรู้ว่าผู้ค้าปลีกโดยเฉลี่ยหรือผู้ค้าส่วนใหญ่จะตั้งค่าหยุดการขาดทุนที่ใด และดังนั้นจึงได้กำไรจากการกระตุ้น ‘การหยุดเหล่านี้’ อัลกอริธึมของพวกเขาเองจะจงใจกระตุ้นการหยุดการขาดทุน สำหรับเทรดเดอร์ มีบางสิ่งที่น่าหงุดหงิดพอๆ กับการซื้อขายที่มีตำแหน่งที่ดี การหยุดออกและเฝ้าดูราคากลับตัวในทิศทางเดิมของการซื้อขาย

 

หยุดการขาดทุนคืออะไร?

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการล่า Stop Loss จำเป็นต้องเข้าใจอย่างง่ายๆ ว่า Stop Loss คืออะไร การหยุดการขาดทุนเป็นตัวกระตุ้นสถานะของเทรดเดอร์ให้ปิดสถานะที่ราคาหนึ่งๆ โดยทั่วไป เมื่อเปิดสถานะแล้ว สถานะจะพยายามปิดตามราคาที่กำหนด Stop Loss มีบทบาทสำคัญในการจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้ค้าจำนวนมาก โดยทั่วไป เทรดเดอร์ใช้การหยุดการขาดทุนเพื่อหลีกเลี่ยงการจัดการอารมณ์ที่ผิดพลาด และจัดการความเสี่ยงโดยรวมได้ดีขึ้นด้วยการมีจุดออกที่ชัดเจนสำหรับการเทรดในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด

องค์ประกอบที่สองที่สำคัญที่ต้องทำความเข้าใจคือตำแหน่งที่นักเทรดวาง Stop Loss และทำไม นักเทรดรายย่อยมักจะวาง Stop Loss ใกล้กับโครงสร้างตลาดที่สำคัญหรือที่เรียกว่าแนวรับและแนวต้าน พื้นที่เหล่านี้แสดงถึงโซนที่แข็งแกร่งของอุปสงค์และอุปทาน เมื่อโซนแนวรับและแนวต้านมีความสอดคล้องกันมากขึ้นและชัดเจนมากขึ้น มันสามารถสร้างกลุ่มของการหยุดการขาดทุนได้ หยุดการขาดทุนเหล่านี้สามารถคิดได้ว่าเป็นคำสั่งที่ต้องได้รับการเติมเต็มหากราคาถึงจุดเหล่านั้น สิ่งนี้สร้างโอกาสที่น่าสนใจสำหรับสถาบันขนาดใหญ่ด้วยอัลกอริธึมที่ทรงพลังที่สามารถกดราคาลงและสร้างผลกำไรโดยผู้ค้า ‘หยุดออก’ โดยเรียกหยุดการขาดทุนเหล่านี้ เมื่อกระบวนการนี้เกิดขึ้น ราคามักจะเคลื่อนกลับไปในทิศทางที่มีการซื้อขายเดิม

เหตุใดระบบจึงต้องการหยุดการขาดทุน

ประการแรก เมื่อมีการกระตุ้นการหยุดการขาดทุน ราคามีแนวโน้มที่จะเห็นความผันผวนสัมพัทธ์เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงอาจบ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นของการกลับรายการซึ่งผู้ค้าที่มีความซับซ้อนได้กำไร นอกจากนี้ยังช่วยให้สถาบันขนาดใหญ่เหล่านี้สามารถเพิ่มการซื้อขายที่มีอยู่ของตนเองได้สูงสุดเนื่องจากอาจช่วยให้สามารถเข้าร่วมได้ดีขึ้น

 

 

พื้นที่ทั่วไปที่นักล่าหยุดจะดู

 

การตามล่า Stop Loss มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวมากที่สุดในบริเวณแนวรับและแนวต้านที่สำคัญและชัดเจน นี่เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันทั่วไป อย่างไรก็ตาม การตามล่า Stop Loss สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกสินทรัพย์ที่มีขนาดต่างกัน มักจะเห็น Stop Hunt ได้ด้วยแท่งเทียนขนาดเล็กและไส้เทียนขนาดใหญ่ นอกจากนี้ สิ่งเหล่านี้มักเกิดขึ้นในกรอบเวลาที่สั้นมาก

พื้นที่ส่วนกลางสำหรับการล่า Stop Loss

• ที่ระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สำคัญ
• แนวรับและแนวต้านที่ชัดเจน
• ระดับแนวรับและแนวต้านในอดีต เช่น ระดับหลายปี

 

จะจัดการกับ Stop Loss Hunting อย่างไร?

กลยุทธ์ที่ชัดเจนในการรับมือกับการหยุดการล่าคือการลดการสูญเสียหยุดให้ต่ำกว่าระดับแนวรับและแนวต้านที่ชัดเจนโดยปัจจัยที่อาจจะ 10% สิ่งนี้อาจต้องใช้ขนาดการค้าที่เล็กลง แต่โดยรวมแล้วจะช่วยให้การค้าสามารถหลีกเลี่ยงการหยุดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้ ใช้แนวรับและแนวต้านเป็นพื้นที่แทนที่จะเป็นจุดราคาเฉพาะ แนวรับและแนวต้านไม่ได้มีอยู่ในราคาเดียว แต่เป็นช่วงของราคาที่โซนอุปสงค์และอุปทาน ดังนั้น การวาง Stop Loss ไว้ใต้ ‘โซน’ เหล่านี้อาจทำให้การค้าเกินขอบเขตของ Stop Hunter เพียงแค่ตระหนักถึงการตามล่าหาจุดหยุดการขาดทุนอาจให้ความมั่นใจเมื่อราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อคงอยู่ในการซื้อขายและไม่ออกจากทันที

 

ท้ายที่สุด การล่า Stop Loss เป็นเพียงความท้าทายอีกอย่างหนึ่งที่เทรดเดอร์ต้องรับมือในการแสวงหาผลกำไร อย่างไรก็ตาม ด้วยความรู้บางอย่าง เทรดเดอร์สามารถรองรับเหตุการณ์ที่ยุ่งยากเหล่านี้ได้อย่างเพียงพอ