การระบุโอกาสทางการค้า

การมีระบบการเทรดที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องอาศัยการผสมผสานของฟันเฟืองต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันอย่างสอดคล้องกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จ ในช่วงเริ่มต้นของระบบนี้เป็นการระบุบริษัท สินค้า หรือคู่สกุลเงินที่จะซื้อขาย การค้นหาโอกาส ‘กำลังเล่น’ อาจเป็นเรื่องท้าทายและต้องใช้เวลาทำความเข้าใจ

ปริมาณ

ปริมาณเป็นกุญแจสำคัญในการระบุโอกาสในการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จมากมาย การเปลี่ยนแปลงของปริมาณสัมพัทธ์เป็นขาขึ้นหรือขาลงสามารถบ่งชี้ได้ว่าเงินไหลเข้าพยายามที่จะเข้าหรือออกจากตำแหน่งของพวกเขา การเปลี่ยนแปลงของปริมาณสัมพัทธ์มักมีลักษณะเป็นแถบปริมาณขนาดใหญ่ซึ่งสูงกว่าปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยของหุ้น การเปลี่ยนแปลงในปริมาณมากอาจบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อมั่นในหุ้น ซึ่งมีประโยชน์ในการระบุการกลับตัวและสัญญาณของการอ่อนตัว การเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจว่าปริมาณสัมพัทธ์มีบทบาทอย่างไรในการบ่งชี้ความรู้สึกเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับเทรดเดอร์

ภาพด้านล่างแสดงสองตัวอย่างที่ชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงของระดับเสียง โดยตัวอย่างหนึ่งเป็นด้านกลับและอีกด้านเป็นด้านลบ

หุ้นที่ราคาสูงสุดหรือต่ำสุดในรอบ 6 เดือนและ 12 เดือน

สุภาษิตที่ว่า ‘ซื้อต่ำ ขายสูง’ อาจเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการลงทุน อย่างไรก็ตาม สำหรับการซื้อขายระยะสั้น มักจะเต็มไปด้วยอันตราย นั่นคือความคิดของตลาดที่บางทีกลยุทธ์ที่ดีกว่าคือการซื้อ ‘ซื้อสูง ขายสูงขึ้น’ ข้อเสนอนี้มีผลเนื่องจากแนวคิดของ ‘FOMO’ ภายในตลาด เมื่อราคาหุ้นเริ่มสูงขึ้น การตอบสนองทางอารมณ์ของ ‘Fear of miss out’ มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทอย่างมากในการเคลื่อนไหวของราคา ผู้ซื้อเริ่มตื่นตระหนกซื้อ ขยับราคาให้สูงขึ้น ซึ่งจะทำให้ราคาสูงขึ้นไปอีก

ดังนั้น การซื้อขายหุ้นที่ระดับสูงสุดในรอบ 6 เดือนและ 12 เดือนสามารถทำหน้าที่เป็นสัญญาณบ่งบอกว่ามีความสนใจในหุ้นอย่างมาก กระบวนการนี้ยังทำงานในทางกลับกันกับหุ้นที่อาจให้โอกาสในการขายที่ดี

การเคลื่อนไหวทั่วทั้งภาคส่วน

การเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งภายในภาคส่วนเฉพาะอาจบ่งบอกถึงหุ้นที่อยู่ในการเล่น หากอุตสาหกรรมหรือภาคส่วนที่เฉพาะเจาะจง เช่น น้ำมัน เทคโนโลยี รถยนต์ไฟฟ้า หรืออื่นๆ กำลังเพิ่มขึ้น หุ้นในกลุ่มนั้นก็จะมีแนวโน้มที่จะตามมา ดังนั้น การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมอาจช่วยระบุโอกาสในการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น หากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นในวัน/คืนก่อนหน้า หุ้นน้ำมันอาจสร้างโอกาสในการซื้อขายที่ดีในวันถัดไป

‘การซื้อขายข่าว’ และปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค

ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคหรือ ‘การซื้อขายข่าวอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการค้นหาหุ้นที่อาจเล่นได้ บริษัทที่ประกาศข่าวสู่ตลาดมักจะมอบโอกาสที่ดีในการซื้อขาย เนื่องจากตลาดจะต้องตกลงกับมูลค่าของการประกาศ การประกาศผลประกอบการทั่วไปและการซื้อกิจการเป็นเพียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำและเป็นระยะๆ ซึ่งอาจมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น

เหตุการณ์ เช่น การแพร่ระบาดของโควิด และปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ เช่น สงครามหรือข้อพิพาททางการค้า สามารถเป็นตัวกระตุ้นราคาของตราสารทุน สินค้าโภคภัณฑ์ และ FOREX ตัวอย่างเช่น เมื่อจีนประกาศว่ากำลังชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจ มีผลโดยตรงต่อบริษัทเหมืองแร่ของออสเตรเลีย เนื่องจากบริษัทเหมืองแร่ขนาดใหญ่ของออสเตรเลียใช้จีนเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ของตนรายใหญ่ ในทำนองเดียวกัน สงครามรัสเซียและยูเครนเมื่อเร็วๆ นี้ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อตลาดโลก สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ และทองคำ พุ่งสูงขึ้นด้วยความไม่แน่นอนและความผันผวนรอบด้านของความขัดแย้ง ผู้ค้าที่ชาญฉลาดควรทราบว่าข่าวและปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคสามารถผลักดันหุ้นบางตัวให้สูงขึ้นและต่ำลงได้อย่างไร

ผู้ค้าควรให้ความสนใจกับสิ่งที่สามารถช่วยระบุโอกาสในการซื้อขาย เนื่องจากสิ่งนี้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการซื้อขายได้อย่างมาก