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上周道指下跌了2.99%,纳指下跌4.21%,标普下跌3.29%,三大股指周线连续第三周大阴线,7月下旬开始的一轮反弹行情已经全部回吐完毕。上周五的非农实际31.5略好于预期30,就业人口的增加数量又助涨了美联储加息预期,目前美股可谓风雨飘摇,暂时得不到消息面支撑了。舆论几乎是一边倒地推向利空,加上缩表从九月开始加倍,达到上限950亿美元每月,股市流动性越发受到打击。
我们回顾历史,二战以来每年的9月是股市表现最差的一个月,平均跌幅居首,去年大牛市的时候9月纳指就下跌了超过5%,今年第一周已经是伤痕累累了。另外,回顾上周的国际消息,欧元区经济景气指数再次不及预期,德国CPI却高于预期直逼8%,欧元区8月CPI达到了9.1%,高于预期,其中能源和食品价格涨幅最大,消息公布后,9月欧洲央行加息75个基点的概率大增。加拿大公布的二季度GDP仅3.3,远不及预期4.4,消费和房地产市场走势疲软,市场信心急剧下跌。
上周2年期美债收益率升上3.5%位置创下15年来新高,这是美联储进一步缩紧货币政策造成的,加息预期增加,缩表翻倍,导致美债2年期收益率比10年期收益率高出30个基点,曲线显示倒挂幅度进一步加剧。
本周一美股劳动节休市,周二澳联储利率决议,预期将加息50个基点达到2.35%,预计明年四五月份达到峰值3.85%左右。周三澳洲二季度GDP也将直接影响澳元走势,预测值3.8超过前值3.3,不过很可能GDP会不及预期。周三还将公布欧元区二季度GDP,预测3.9和前值一致,大概率实际公布值也是不会达到预期。
周三晚上加拿大央行也将公布利率决议,加息基点很难预测,因为上次加拿大直接加息100个基点超过预期,也是加元货币对的交易机会。周四美联储公布经济状况褐皮书,预计也是表达一番对目前政策的信心和对目前高通胀的担忧。而后日本将公布二季度GDP,预测2.9高于前值2.2,估计日本的实际数据更可能贴近预测值,日元的稳定性也将再次得到考验。
目前欧洲能源危机越发严重,上周俄罗斯天然气公司宣布“北溪-1”天然气管道将完全停止输气,让本就面临“气荒“的欧洲各国前景堪忧,天然气价格预计还将持续走高,不仅会推高欧洲通胀,拖累欧洲经济,也会加剧欧洲民生的困局。本次完全断供是紧接着德国宣布自己的天然气存储即将达到满额,炫耀过后就吃到了当头一棒。
从数据分析推断,德国的满存储最多可以维持本国用气三个月,在没有找到天然气供应替代者之前,三个月明显不足以让德国全身而退。上周欧洲天然气价格曾一度出现暴跌,这是政策的影响导致的,刚刚德国宣布进行第三轮能源补助计划,将对国民投入650亿欧元的补助以缓解能源危机。但是这些举措从整个冬季来看显然仅能解当务之急而已,惠誉评级就预计俄断供天然气将导致欧洲经济下半年就进入衰退,令德国意大利等国GDP下半年就出现收缩,特别是对工业运营的影响,将使得相关行业陷入停顿,令欧洲经济雪上加霜。
目前,欧洲储气已经实现80%填满,如果整个欧洲储气都处于百分百填满的状态,或许可以缓解一下能源危机,但随着俄罗斯急速切断供气源,欧洲目前最依赖的莫过于老天爷了,只期待这个冬天尽可能少出现极寒天气,给欧洲国家以更多的时间解决供气问题。
欧洲能源危机这么严重,那么欧洲可以采取哪些措施来应对呢?目前欧盟正在考虑采取各种措施干预能源市场。9月9日欧盟将召开能源部长特别会议讨论具体干预方案。其措施包括限制价格,减少电力需求,对能源企业征收暴利税等等。目前欧盟内部文件草案显示欧盟的初步想法是,采取一揽子措施降低需求,限制电力来源的收益,降低家庭和中小企业能源成本,考虑对能源企业超额利润征收暴利税。
有分析指出,欧盟干预电力市场的计划的目的在于短期内压低飙升的电价,获取时间让天然气与电力价格脱钩,通过设置天然气价格上限等措施,类似于西班牙目前采取的设定发电用天然气价格上限,市场价超过上限部分政府进行补贴的办法去干预能源供应的价格,从而实现电力价格的回落。
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作者:
Xavier Zhang | GO Markets 专业分析师
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