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昨天,朝鲜摧毁了连接韩国和韩国的道路,该铁路和公路由韩国话费1.33亿美元修建,朝韩关系进一步紧张。韩国军方在边境附近发射了“报复性”警告射击,据说子弹穿过了军事分界线。朝鲜领导人金正恩今年早些时候宣布韩国是其“主要敌人”,并在边境埋设了新地雷、设立了反坦克障碍,并部署了可携带核弹头的导弹。 上周,朝鲜表示将永久封锁其南部边境,以回应韩美联合军事演习以及美国核动力潜艇最近抵达韩国的事件。
而目前这一局势继续升级,金正恩发表了全国讲话,怒斥韩国未完全独立,并派遣数十万军队整装待发。韩国也联合19国盟友驻军韩国,应对可能发生的战争。
这一次的冲突起因,是韩国向朝鲜派遣了无人机,发送了传单。并被朝鲜发现无人机背后的实际黑手上韩国军方。事实上,双方在过去几个月的时间里,就有一些有趣的小摩擦,比如用气球带着奇怪的东西丢到对方国家边境线等方式,那么这一次韩国究竟是发了什么传单,让80后的将军这么生气,不惜公开讲话,表达再发现一架无人机,直接开战的内容。
传单的内容确实在挑战金正恩将军的内心,百达斐丽手表和迪奥要对这件事情负全责:传单把金将军出镜率最高的手表价格贴了出来,价值1500万韩元,以及250万韩元的羽绒服,并且写明了,这个手表和羽绒服,大概等于多少粮食,等于首尔普通人多久的工资。这就是非常诛心的行为,有动摇金将军在朝鲜人民心中形象的意图,并且朝鲜当局没有很好的解决办法,来应对这次舆论,依旧是用传统的政治手段,封锁传单,并确定韩国的行为为敌对行为,谴责韩国将付出代价。
朝鲜局势有没有进一步升级的可能性?我认为是有的。若朝鲜继续进行核武或远程导弹试验,并且韩国与美国的军事合作进一步加深,局势可能会进一步升级。这种升级可能包括小规模的边境冲突,甚至局部军事对抗。朝鲜可能试图通过武力展示施压,迫使国际社会在制裁问题上做出让步。
虽然当前局势紧张,但朝鲜历史上曾在施加军事压力后转向谈判。未来,如果国际社会特别是中国、俄罗斯等朝鲜的盟友,能够施加一定影响,朝韩双方可能通过外交途径重新回到谈判桌。特别是在经济压力增加的情况下,朝鲜可能会寻求通过谈判获得经济援助或减轻制裁。
在未来的一段时间里,朝鲜可能会继续推进其核武器和导弹技术的发展,作为其国家安全战略的核心。这将对半岛局势的稳定构成长期威胁,尤其是在国际社会的制裁难以起到立竿见影的效果的情况下,朝鲜的核威胁可能成为持续困扰东亚地区的焦点问题。
朝韩局势的持续紧张将显著增加东亚地区的地缘政治风险,进而对全球金融市场产生不利影响。此前我们提到,中国股市牛市开启,但是目前临近美国大选,中国A股无法在美国大选前继续抬头向上,后续上涨可能会乏力。而目前朝韩局势和台湾局势持续紧张,A股的政治风险加剧,上涨动能减弱。投资者对不确定性的担忧将导致避险情绪上升,可能导致资金从高风险市场流向安全资产,尤其是黄金、美元和瑞士法郎等避险资产的需求增加。股市可能会在短期内出现波动,特别是韩国和日本等受影响较大的国家股市,包括A股和港股。
如果朝韩紧张局势升级,尤其是如果出现军事冲突,将对全球供应链产生重大影响。韩国是全球半导体和电子产品的主要生产国之一,朝鲜半岛的任何不稳定因素都可能导致供应链中断,进而影响全球电子产业。随着全球企业在供应链方面越来越依赖亚洲国家,任何区域性的冲突都会引发连锁反应,导致全球商品供应紧张和价格上涨。大家可以关注美国科技股,目前美国股市继续创出历史新高,真的是每天进场,都是赚钱的机会。
朝韩危机有可能导致国际原油价格的波动。虽然朝鲜本身并非石油生产国,但其地理位置靠近中国、韩国和日本等世界主要经济体,任何战争风险都会对东北亚区域的原油需求产生影响。原油市场因其对全球经济的敏感性,容易受到地缘政治事件的冲击,因此我们可能会看到短期内原油价格的上涨。
受朝韩局势影响,韩国的韩元(KRW)可能会承受贬值压力。随着市场对局势的担忧加剧,投资者可能会选择撤出韩国市场,导致韩元汇率下跌。与此同时,美元可能会因避险需求而走强。中国的人民币(CNY)汇率则取决于中国政府对朝鲜问题的态度和政策,若中国加大对朝鲜的支持力度,人民币汇率可能会受到间接影响。
在长期内,若朝鲜持续进行核试验和军事挑衅,国际金融市场将不得不重新评估东亚的风险溢价。这意味着,投资者在评估韩国、日本等区域市场的投资机会时,会要求更高的回报率,以补偿地缘政治带来的额外风险。这将对这些国家的资本市场产生负面影响,抑制投资流入,并增加融资成本。
全球金融机构可以通过加大对避险资产的配置来应对地缘政治风险。例如,增加对黄金、美国国债、瑞士法郎等资产的持有比例。同时,机构投资者可以通过期货、期权等衍生工具对冲因市场波动带来的潜在损失。
为了降低地缘政治风险对投资组合的影响,全球金融机构应当加强投资的多元化。特别是在东亚市场存在高度不确定性的情况下,投资者可以考虑将更多资金转向其他区域或行业,减少对朝韩局势可能带来的负面影响。包括避开中国沿海投资,目前受台湾局势影响,厦门房价领跌全国。中国的战略西部大转移,已经是真真切切的在发生了,铁矿石会继续利好,澳洲相应的股票股价还会有所提升。
整体来说,朝韩问题在未来的走向仍然具有高度不确定性,其对国际金融市场的冲击主要体现在避险情绪上升、区域供应链风险增加以及大宗商品和汇率市场的波动。全球金融机构应当通过分散投资、加强风险对冲和密切关注地缘政治变化来应对可能的市场波动,大家做好应对。
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Jacky Wang | GO Markets 亚洲投研部主管
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