- 差价合约
- 差价合约
- 市场
- 市场
- 产品概览
- 外汇
- 大宗商品
- 金属
- 指数
- 股票
- 数字货币
- 债券
- ETFs
- 交易账户
- 交易账户
- 账户类型对比
- GO Markets 点差
- 入金/出金
- 开通账户
- 免费模拟账户
- 交易平台
- 交易平台
- 交易平台概述
- MetaTrader 4交易平台
- MetaTrader 5交易平台
- cTrader
- cTrader copy 交易平台
- 移动交易平台
- GO WebTrader
- GO Markets 的交易工具
- GO Markets 的交易工具
- 工具概述
- 虚拟专用服务器(VPS)
- Genesis
- 股票交易
- 股票交易
- 股票交易
- 股票交易
- 交易ASX股票和ETFs
- GO Markets 实体股票交易平台
- 开设新的ASIC账户
- 登入股票交易平台
- 开通股票交易账户
- 股票交易帮助中心
- 应用程序下载
- 应用程序下载
- iOS 应用程序
- 教育指南
- 教育指南
- 新闻资源
- 新闻资源
- 新闻分析
- 财经日历
- 收益公告
- 教育课程
- 教育课程
- 外汇介绍
- 线上交易课程
- 服务支持
- 服务支持
- 关于我们
- 关于我们
- 关于GO Markets
- 我们的奖项
- 赞助
- 客户支持
- 差价合约
- 差价合约
- 市场
- 市场
- 产品概览
- 外汇
- 大宗商品
- 金属
- 指数
- 股票
- 数字货币
- 债券
- ETFs
- 交易账户
- 交易账户
- 账户类型对比
- GO Markets 点差
- 入金/出金
- 开通账户
- 免费模拟账户
- 交易平台
- 交易平台
- 交易平台概述
- MetaTrader 4交易平台
- MetaTrader 5交易平台
- cTrader
- cTrader copy 交易平台
- 移动交易平台
- GO WebTrader
- GO Markets 的交易工具
- GO Markets 的交易工具
- 工具概述
- 虚拟专用服务器(VPS)
- Genesis
- 股票交易
- 股票交易
- 股票交易
- 股票交易
- 交易ASX股票和ETFs
- GO Markets 实体股票交易平台
- 开设新的ASIC账户
- 登入股票交易平台
- 开通股票交易账户
- 股票交易帮助中心
- 应用程序下载
- 应用程序下载
- iOS 应用程序
- 教育指南
- 教育指南
- 新闻资源
- 新闻资源
- 新闻分析
- 财经日历
- 收益公告
- 教育课程
- 教育课程
- 外汇介绍
- 线上交易课程
- 服务支持
- 服务支持
- 关于我们
- 关于我们
- 关于GO Markets
- 我们的奖项
- 赞助
- 客户支持
热门话题
近期英伟达通过AI制作了一个软件NVIDIA Maxine Eye Contact,就是在视频时,当参与者看着屏幕而不是摄像头时,会出现眼神不对视的情况,从而降低沟通质量和交互体验。该技术使用摄像头和深度学习模型,跟踪人眼的位置,以模拟眼神对视的效果。既避免了社交障碍,也提高了视频通话质量。
那么英伟达这家公司怎么样呢?是否有投资前景呢?
Nvidia Corporation (NVDA) 是一家领先的技术公司,专门生产图形处理单元(GPU)、人工智能 (AI) 和数据中心解决方案。Nvidia一直处于技术行业创新的前沿,并始终如一地向市场提供尖端产品。在本报告中,我们将仔细研究公司的财务业绩、业务部门和股票表现,以确定其作为有价值投资机会的潜力。
整体分析
财务业绩:英伟达近年来一直表现强劲,尤其是在游戏和数据中心领域。该公司的游戏部门一直受益于电子竞技的日益普及以及对高性能游戏GPU 的需求不断增长。由于对云计算和人工智能应用程序的需求不断增加,数据中心部分出现了快速增长。Nvidia拥有强大的资产负债表,并且一直盈利,收入增长记录良好。在最近一个季度,该公司报告收入为 56.6 亿美元,同比增长 40%。本季度净收入为 19 亿美元,高于去年同期的 12.5 亿美元。
股票表现:英伟达的股票一直备受追捧,近年来股价大幅上涨。该公司拥有强劲的资产负债表和稳健的收入增长记录,这一直推动股价走高。在过去5 年中,Nvidia 的股价涨幅超过 500%,大幅跑赢标准普尔 500 指数。
行业分析
半导体行业是全球经济的重要部门,因为它在电子设备和组件的生产中发挥着至关重要的作用。由于对智能手机和笔记本电脑等消费电子产品的需求不断增长,以及对云计算和人工智能(AI) 等数据中心解决方案的需求不断增长,该行业近年来出现了显著增长。
对于英伟达而言,在人工智能方面,其一直走在创新的前沿,始终如一地向市场提供最前沿的人工智能产品。该公司的GPU 和 AI 软件广泛用于数据中心的各种应用,包括机器学习和深度学习。Nvidia也一直在大力投资 AI 芯片和软件的开发,以满足对这些技术不断增长的需求。
在 GPU 市场,Nvidia 面临来自 AMD 和英特尔等其他科技公司的激烈竞争。然而,Nvidia的品牌声誉、对创新的专注以及多样化的产品组合帮助它确立了市场领导者的地位。该公司拥有稳健的资产负债表和良好的收入增长记录,这有助于其保持在行业中的竞争地位。
财报分析
-损益表:
(Source: FactSet)
从财报中也可以看出英伟达产品的发展历史。首先是16-19年的高速发展,10系列和20系列的显卡吸引了众多消费者。超高的性价比,独具一格的光线追踪技术,每一项都是创新与突破。于是在这几年净利润快速上涨,在16-17年更是上涨了171.34%,直接从614 million上涨到了1666million,更是在2019年到达了4141million。到了2022年财年,更是达到了9752million的净利润,增长率达到了125.12%。然后在2022年的增长是难以复制的,因为主要是虚拟货币的挖矿需求,导致30系列显卡的溢价,超额销售,因此,新的一年净利润可能不会很好看。
-资产负债表:
(Source: FactSet)
资产方面,NVIDIA在15-19年增长幅度并不是很大,总资产在2018年之前都是在10000million左右,直到2019年开始激增,到2021年结束,其总资产已经到了44187million。在19-22年翻了3倍之多。其次,公司的债务权益比率也有所增长,用公司的总负债除以净资产来计算,此数据用于衡量公司的杠杆。NVIDIA的债务权益比一直都处于一个比较低,而且稳定的情况,最高的时候2017年只有48.94%。由此看来,NVIDIA一直是一个低杠杆的公司。其公司和股票对股东具有较低的风险。
市值的得益于芯片行业的快速进步,NVIDIA市值从2019年的87billion上涨到如今的542.96 billion,顶峰时候到达过816.9billion,也是行业里面的龙头。
-回报率分析:
(Source: Investing.com)
整体来看,NVIDIA的5年回报率基本上高于市场,而近一年回报率比较低迷一些。
技术分析
(Source: Tradingview)
周线级别上目前大趋势是向上趋势,下方支撑未破,上方突破阻力。行情在周线上走出了头肩的走势,目前冲出颈线位向上而行。
(Source: Tradingview)
在日线级别上,之前提到过的100-120支撑带良好地支撑住了NVIDIA的股价,而目前突破了192-206的阻力带,阻力带转换为支撑带,目前有一定向上动能。近期股价有一定的回调,并且接近192-206支撑带,若是可以撑住,那么股价仍有向上机会。
估值
估值方面,市场上多家公司给予了NVIDIA目前买入建议。整体多家公司的估值汇总,NVIDIA目标价格在175-275之间。当然,如果说未来发生不确定事件时,目标股价也可能发生变化。
总结
总之,NVIDIA 是一家成熟的技术公司,在创新和财务业绩方面有着良好的记录。虽然技术行业竞争激烈且不断发展,但 NVIDIA 对游戏、数据中心和人工智能应用程序的关注以及强劲的财务业绩使其成为极具吸引力的投资机会。
但是需要注意的是,40系列的显卡低性价比可能造成2023年收入的一个隐患,加上经济条件的不好,可能对于高科技行业也是一个挑战。
股价方面,技术面已经来到了关键区域,值得关注,若是技术面支撑192-206不被跌破,持有和买入将会是不错的选择。
如果您也对英伟达有着分析或者见解,欢迎联系我们,一起进行交流讨论。
免责声明:GO Markets分析师或外部发言人提供的信息基于其独立分析或个人经验。所表达的观点或交易风格仅代表其个人;并不代表GO Markets的观点或立场。
联系方式:
墨尔本 03 8658 0603
悉尼 02 9188 0418
中国地区(中文) 400 120 8537
中国地区(英文) +248 4 671 903
作者:
Neo Yuan | GO Markets 助理分析师
免责声明:文章来自 GO Markets 分析师和参与者,基于他们的独立分析或个人经验。表达的观点、意见或交易风格仅代表作者个人,不代表 GO Markets 立场。建议,(如有),具有“普遍”性,并非基于您的个人目标、财务状况或需求。在根据建议采取行动之前,请考虑该建议(如有)对您的目标、财务状况和需求的适用程度。如果建议与购买特定金融产品有关,您应该在做出任何决定之前了解并考虑该产品的产品披露声明 (PDS) 和金融服务指南 (FSG)。
上篇文章
股市终于有压力了,世界500强第一的沃尔玛也悲观!
热门话题 今天我们来聊一聊人尽皆知的美国零售巨头沃尔玛(Walmart)。这周二,这家企业刚刚公布了2023年Q4财报以及2024年Q1和全年业绩指引,在当前宏观经济前景迷雾重重时,可谓一石激起千层浪。 沃尔玛创立于1962年,是世界上最大的消费品零售商,2014年起...
February 24, 2023了解更多 >下篇文章
加息宏观环境下银行板块是否还值得持有
热门话题 2月7号澳联储宣布加息,现金利率在未来将继续保持高位,那么加息势必会影响银行业的未来股价走势...
February 22, 2023了解更多 >Please share your location to continue.
Check our help guide for more info.
- 差价合约