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上周美股表现平稳,道指继续上行了1.78%,纳指比较乏力仅上涨0.72%,标普则中规中矩涨了1.53%。澳股指数则更接近标普走势,上涨了1.51%。板块上下半年来的反弹热点原材料和能源近期上涨无力,特别是新能源锂电池相关的股票,这一点从特斯拉低迷的股价就可以看出来。继美国能源部补助整个锂电池产业链企业后,短期内大规模的股价上涨到了阶段性顶部,因此在中国碳酸锂价格出现小幅回落后各大锂矿商股价下跌明显,但目前供需问题依旧得不到解决,相信回调也是短暂的,2023年锂矿的牛尾巴依旧值得期待。
新的一周重磅消息蜂拥而至,足以左右美国12月股市走向,其核心问题还是对于美国通涨状况的直接预判。周二美联储官员们陆续会发表讲话,这和上周公布的会议纪要有很大不同,因为会议纪要是加息是严谨探讨的记录概要,由于之前CPI回落超过预期加上更主要的核心CPI首次回落,市场从会议纪要中看到了些许鸽派的信号,这也是美联储真实的心理状态。但周二以及周四的官员表态,从布拉德到鲍威尔,无一例外是来强硬表达鹰派立场的,这是美联储的职责,也是美联储的传统。从之前加息周期中为防止市场过热的经验来看,美联储不到通涨确定性可控的情况下,是不会贸然松口的。毕竟通涨还在7.7%的高位,离2%的目标位置相距甚远,市场热度取决于心态,因此从舆论上是必须压制住过早的乐观情绪的。
周三美国将连续公布ADP就业人数,本次预测值又仅有20.3万,远低于前值23.9万,小非农的数据每每都能作为周五大非农数据的前瞻。同样周五的非农数据预估也是仅20万,远远低于前值26.1万,这两个数据很可能是要远高于预期的,因此对股市很大可能是离空的。除去就业数据,周五和非农同时公布的失业率却显得十分合理,上月失业率3.7%超过了预期值,本次预期提高到了3.8%,该数据也是周五最后决定后期美股走向的重磅数据,如果美联储控制了通涨却让失业率失控了,也是严重失职的表现。因此一旦失业率继续上升,美联储将不得不减缓加息节奏,并且对即将上调的加息上限也有很大的影响。
周三紧跟着小非农出炉的,还有美国三季度年化GDP,这将直接指引美元的走势,也是衡量美国经济是否已经进入衰退的关键。预测值增长2.8%超过了前值2.6%,但我们不能忘了上次的2.6%正值是出乎意料的,有很多声音表示是因为计算方式的改变导致数据那么好看。美国再倒推到前两次都是负值,甚至当时已经符合了经济学定义上的经济衰退:连续两季度GDP负值。另外我们从2年期国债收益率和10年期收益率倒挂破纪录的75个点也值得去担心经济衰退或将不可避免。一般以3个月和10年国债收益率倒挂去预判经济衰退,而美国已经进入倒挂状态许久了。
周四晚上美国即将公布10月PCE物价指数以及核心PCE物价指数,这也是预测之后公布CPI能否延续大幅回落和核心CPI继续降低的重要前瞻指标。10月PCE物价指数预测值6%,低于前值6.2%达到0.2个百分点,而核心PCE仅预测回落0.1个百分点至5%。无论是否超预期降低,只要两者都有所回落,也将是对股市较大的利好,因为数据公布后几个小时,鲍威尔就要上台发言,其言论力度很大程度上会左右股市走向,也将是市场推测美联储后期动向的关键。
综合上述信息,我深感本周消息对股市影响之大,足以改变未来几个月直到加息达到上限前的市场走势。从个人的一般性预测来看,PCE和核心PCE基本能够符合预期甚至好于预期;GDP有一定的风险,达到2.8%的数据有一些不确定性;ADP和大非农基本不会符合预期,数据大概率会高于预期值较多的比例;而失业率预测值3.8%也变得有较大不确定性。因此本周股市的走向必将变得十分动荡,不仅震幅会远大过上周,方向也会变得扑朔迷离。有大行情就有大机会,如何去把握行情大家就需要做功课了,随着消息的不断出炉,短线顺势小波段机会将非常多,中线单子则不适合盲目入场,控制好整体仓位会显得越发重要。
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作者:
Xavier Zhang | GO Markets 专业分析师
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