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2023年,我们经历了30年来加息最快的一年,而2024年,利率可能依旧保持在4%上方。一边是生活成本被推高,10澳币以下的盒饭基本消失了,悉尼和墨尔本市中心午餐价格已经攀升至18澳币左右。房租价格居高不下,并创出历史新高,相比于疫情前的最高点,上涨了50%。家庭可分配收入下降超过10%,消费领域的流动性吃紧。房价在2023年逆势上涨,平均涨幅高达5%,股市也高歌猛进,澳洲大盘上涨10%,美国纳斯达克大盘上涨53.8%。再次印证了一个逻辑:全球财富的头部所有者,在2023年将资金聚集在美股上,再次实现了富豪财富50%以上的增长速度。木头姐的基金回报超过66%。同时,2023年对数字货币也是丰收的一年,比特币价格上涨超过1.5倍。所以,美股和数字货币市场,依旧是值得澳洲家庭进行资产配置的标的。
2023年虽然一路加息,但是从资产价格来看,并没有受到重击,反而创出新高,科技股以英伟达为例,股价连续翻倍。而在实体经济领域,各大行业重新洗牌,而劳动力市场依旧充满动力。通胀增速减缓,但是很不幸的是,之前涨了价格的商品或资产,很难降低。所以如果要回到疫情前的家庭实际购买力,我们还是需要比疫情前拥有超过50%的收入,才能够打平这两年政府印钱导致通胀和资产价格上涨带来的实际购买力下降影响。
我们的家庭经济再一次被收割。如果不读懂经济和社会结构背后的底层逻辑,我们的家庭财富,就会在不断地加息,通胀,资产价格上涨的人为干预中,不停地被稀释。而在2024年上半年,预计开始首次降息,降息幅度不会很大,需要考虑到房贷的系统性风险和通胀复燃的可能性。因此,4%的利率水平我预计会持续到2024年10月份,且货币政策依旧保持紧缩。所以,大家可以关注此前受到加息影响导致股价低估的一些股票,在未来6个月的时间,资金可能从涨了几倍的大盘股或科技股,逐渐回流到此前估值被低估的行业或股票,包括制造业。
对于工薪阶层,澳洲依旧是蓝领的天下,澳洲矿业和制造业工人薪资平均增加了5.5%,并且保持平均每年3%的增速,交通运输业和能源行业也是紧随其后。而在新能源汽车逐渐普及的过程中,新能源领域也带来很多投资和创业机会,大家有兴趣的话可以观看我们Youtube之前采访的新能源创业者的视频。随着新能源的商业化和家庭化,石油价格难以继续维持高位,一旦中东局势缓和,或新能源汽车的销售稳定2-3年,那么石油的实际需求量将会显著下降。中长期不建议大家购买石油相关股票或期货。
2024年,对于家庭和企业而言,较高的利率将限制借贷,增加资金成本并鼓励储蓄。对于政府而言,较高的利率将迫使其尽早重新评估财政前景。赤字上升和利率上升的恶性循环将加剧人们对财政可持续性的担忧。当下的澳洲和美国政府,敢于面对过去长期积累下的扩张性财政货币政策的负面作用,同时直面中国消费力减弱以及主要经济体老龄化的压力,因此为了下一代,甚至下几代人,在新的生产力没有产生全球性商业价值之前,会保持相对谨慎的货币政策,但可能会在经济有压力的时候,继续负债搞基建或其他短期可以盈利的政府项目。
全年,对澳币依旧看好,澳元兑人民币大概率会触碰到4.9,并维持高位震荡。石油和天然气价格回落。房产价格在2024年5-6月出现小幅度回落,持续至年底,因为降息落后于市场预期。市场经济结构面临新的行业洗牌,且会在2024年淘汰大量无法继续适应未来社会发展的企业。而2024年风险较低的投资,依旧是进行组合性的分配。主要围绕:人口老龄化,生命科学;科技发展,人工智能和数字货币领域;稀有矿物质,国家战略资源,或澳元、加元;对被低估的港股进行小比例配置。想要了解更具体的策略或配置方案,欢迎和我们取得联系。我们会免费为大家做2024年的投资解读。
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作者:
Jacky Wang | GO Markets 亚洲投研部主管
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