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6月13日周二,美国劳工统计局的数据显示,美国5月CPI同比上升4%,连续第11次下降,为2021年3月以来最小涨幅,预期值4.1%,前值4月CPI为4.9%。
剔除波动较大的食品和能源的核心CPI同比涨幅也有所放缓,同比上升5.3%,低于前值5.5%,并创2021年11月以来最低,但略高于预期5.2%。
整体来说,美国5月CPI通胀放缓迹象明确,这也为本轮美国加息周期开启以来,可能出现的首次暂停加息提供了理由。
美国:暂停加息预期上升降息道阻且长
五月CPI数据发布后,美联储将在6月15日FOMC会议上公布利率决议:加息还是暂停加息并进一步评估经济状况。
CPI数据放缓后,市场对美联储利率决议不加息的预期显著上升,根据芝商所美联储利率观察工具,目前预期美联储6月不加息概率高达94.23%,而前一日CPI未公布时仅为79.14%。
经济学家普遍认为,美国通胀状况显著改善,美联储周三将维持利率不变。但是也有不同的声音,尽管5月份的通胀率已降至去年峰值的近一半,但仍远高于美联储目标水平2%。美联储仍可能随时回归到加息之路,年内降息可能道阻且长。
美元指数
美联储加息预期最为直接影响的投资品种就是美元指数, CPI最初令美元承压,原因是交易员完全认为本周联准会(FED)将“暂停”加息。美元指数一分钟内下探103.132,一分钟内跌幅达0.15%。不过,随着美联储可能在7月可能加息,且利率将大概率维持在较高水平,美元指数随后收复部分跌幅。最终消息当日美元指数DXY跌幅0.31%,收于103.306。
日线图来看,美元指数自去年9月以来下行趋势不改,美元指数自本月初以来一直走低。如果未来几天和几周内下跌加速,短期支撑位关注102.68附近。如果进一步疲软,可能下探100.8。上行趋势阻力位看向104.00,如果美元指数能够决定性地突破该水平,多头行情将开启。若美联储在本周意外加息25基点,美元将因此上涨。届时需重新审视美联储后续货币政策指向。
澳元美元
伴随美国暂停加息预期,而澳联储决心抵御通胀未来或仍有2次加息。澳洲与美国之间的利差下降利于澳美货币对开启上涨趋势,自6月以来的9个交易日中已达成8次日内上涨。目前日线图来看,澳元已经站稳100日及200日均线之上,短期阻力位0.68仍有效,澳币突破或蓄势待发。澳洲方面,后续关注消费者信心和就业数据。6月13日,澳洲westpac消费者信心指数79.2,前值79,但低于100显示消费者信心仍不足。倘若6月15日的就业数据再次表现强劲,澳联储加息预期确定或将继续为澳币强势提供动力。
美油
美国CPI数据公布后得益于风险情绪回升, WTI原油一分钟内上涨0.33%,随后最高涨至69.79美元,6月13日消息当日最终涨幅2.89%,终结连续三日下跌,但是70美元关口阻力明显。此外,油价的反弹也与欧佩克月报对“供应缺口”发出警告息息相关。欧佩克月报显示,预计2023年下半年全球石油需求将同比增长235万桶/日,增幅为2.4%。这与上个月预测的233万桶/日基本持平。但同时,欧佩克警告称,由于5月的石油产量出现明显下降,全球石油市场接下来将出现供应缺口。后续美联储利率决议若如期暂停加息,美油仍有多头上攻击的机会。短期而言,WTI原油维持于67.0-75.0区间内整理,阻力位可看向80.0美元。
黄金
美国CPI数据放缓的消息迅速引起市场的剧烈波动,黄金一开始下跌,但迅速从日内低点1949.20飙升至日内高点1971.02,也就是说金价在1分钟内波动了将近22美元,但又快速地回吐部分涨幅,1分钟内最终收于1967.61美元。
今年以来,黄金自冲高2081.82美元后,自5月18日始终在1933.73美元至1985.73美元间整理。如果黄金能够突破2000美元关键位置,可能开启多头行情。反之,如果向下突破1933.73美元,空头可能进一步争夺下方位置。随着美联储加息预期放缓,对于美国经济衰退的担忧情绪也随之减弱,因此近期黄金大概率仍维持区间震荡。
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作者:
Cecilia Chen | GO Markets 分析师
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