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十月尾声消息密集,美股或现巨大波动

28 October 2024 By Xavier Zhang

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周五买盘表现挣扎,利用高科技权重股的强势表现,纳指小幅收涨,盘中一度创下历史新高,收盘有所回落,道指票普均收跌。本周是10月收尾,也是11月开端,一连串重要金融消息将搅动市场,也预示着本周的市场波动将极其剧烈。周末以色列赶在大选前袭击了伊朗定点军事设施,也并未袭击伊朗油设施和核设施,据传袭击前还跟伊朗和美国报备了,直接导致本在恐慌弦上的油价早盘暴跌,配合欧佩克之前的全球原油需求降低预期,油价直线下滑,可以说以色列很好地解决了美国人的担忧,既不让中东战事在大选前失控,又变相打击到了俄罗斯的收入,做足了表面功课。市场恐慌也骤然下降,早盘黄金也大幅低开,原本周六听到以色列袭击伊朗的消息时,一度以为黄金原油都要上涨,以色列选择了周末行动,交易市场停盘,待周日消化完消息,市场可以给出合理反应而不至于突然恐慌。临近下周美国大选,本周美国三季度GDP初值将公布,年化预期依然保持在3%增幅,预示着美国经济强势,软着陆可能性很大,美元在前半周还将表现强势,做空美元波段的确切时机还未到来,前期已经试探的单子还没有到加码的时候。

周四美国又将迎来核心PCE物价指数的影响,本次预测值较前值回落0.1%回到2.6%增幅,也预示着美联储没必要着急加大降息力度,从控通胀角度看美国通胀目前可控。然而周五将公布的目前对美联储政策影响最关键的非农数据,预测值仅12万多,是前值的一半不到,凸显了美国就业状况的隐患很大,该数据也强化了美国11月降息预期。从核心PCE和非农数据预期分析,两者对美联储的政策影响是对立的,因此会更加剧市场的波动性。另外周三澳大利亚将公布通胀数据,预测数据较前值3.8%有极大回落,将回到2.9%的增幅,若能够符合预期,将距离2.5%目标位置十分接近,也就是说澳大利亚很可能快速跟上国际上发达国家集体降息的步伐,距离原先预判的降息时间有很大提前,这对澳洲股市和经济复苏是个好消息。当然本周市场最为关注的,还是美国三季度财报进入最密集阶段,高科技七巨头中四大巨头将在本周后半周公布财报,谷歌Meta亚马逊和苹果的财报,个个都能影响当天美股走向,因此后半周美股的震荡将叠加财报和经济数据双重效果,变得更难预测。

周五美股板块跌多涨少,AI板块表现继续强势,特斯拉财报后涨势还在延续,特朗普交易继续被强化,目前胜算更高,美国政治和经济是融合的,相互影响很大,等下周新总统揭晓,受益板块也将暴走。由于周五美股整体表现并不好,今天澳股预期也不会太好,特别是银行金融板块压力较大,但本周美国几大银行将公布财报,或扭转银行业周五的低迷表现。

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作者:

Xavier Zhang | GO Markets 高级分析师

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