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上周五美盘大幅回撤，特朗普胜选后的疯狂逐渐消散，市场回归理性。上周的CPI和PPI数据都施压股市，周五零售销售数据也显示美国经济继续强势，鲍威尔发言偏鹰，综合影响了上周股指的回落。本周没有重大金融消息左右市场，澳联储会议纪要和布洛克讲话预计还是维持不降息的观点，对澳洲实体经济的压力继续加大。本周四早晨即美国时间周三盘后，英伟达将公布财报，之前几个季度的财报都进一步拉动了股价的上行，但市场对高科技巨头的期望值极高，历次巨头的季报都可能因一个小细节不达预期而短暂暴跌，因此逐渐演变成搏高科技巨头财报的交易变得风险很大，当然长线看好英伟达的持仓单不必有过多担忧。

本周的几大热点题材依然可以延续前阵子的关注点，“特朗普交易”依然具备长期价值，没有暴涨暴跌后才能体现稳定性，特别是特斯拉回到接近$300位置的支撑，美国本土金融及券商的持续稳步上行，都是可以尝试投资的标的。另一方面是比特币继续争夺九万美元关口，比特币相关股的短期走向值得关注，尽管Coinbase的CEO套现近一亿美金，其股价中期依然有较大的上行空间。核能题材也是无论谁当总统都会进入长牛的板块，本轮核技术股的爆发已经翻了几倍，短暂回调也是很正常，但铀矿股经历了几个月的回撤后股价还是回暖，国际铀价也快速回到了$80美元之上，今天澳铀预计不会被大盘所拖累，反而能逆市上行，这也是可以布局新一轮铀矿股波段的机会。

美元指数小幅回落符合前期判断，美元强势依旧，但上行空间有限，在特朗普正式入住白宫前市场对美国强势的预期将继续推动美元保持强势，但美国产品国际竞争力的保持需要美元适度回落，这也是特朗普上台后需要解决的问题。金价走稳，大幅回撤后保持在2560平台，随着中东战局预期的平稳化，随时都可能停战，黄金的避险需求再进一步降低，因此短期金价很难回到前期高位。恐慌指数周五大涨，但不改变中期看空预期，本周股指将以稳健为主，恐慌也会进入更加平稳的波动状态。油价继续回落，美油回到67平台以下，本次油价的下行跟之前有所不同，需要引起注意，由于中东局势的变化以及特朗普当选，油价中期看空的预期加剧，原油多头被持续打压，目前进场机会不够成熟。

外汇方面澳美守住了0.655支撑，日元有所反弹，澳日回到100大关以下，上周贵金属及原材料价格的回落令澳元持续承压。美元人民币则在稳步冲上7.20平台后暂时处于较稳定的状态。

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作者：

Xavier Zhang | GO Markets 高级分析师