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我们今天来聊聊如何处理市场的下跌风险。
上周美国5月份通胀数据再达到40年最高水平,面对消费者信心的恶化,无法控制的通胀和美联储激进加息预期,人们担忧股市可能步入熊市和更大规模的下跌。
其实,在上世纪90年代末,美国同样经历了难以忍受的高通胀,为了应对通胀,美联储开启了加息周期,1999年6月开始,11个月间加息6次,共计1.75%。当时美股处于高位,大量的资金涌入互联网概念的公司,在2000年3月10日,以科技股为主的纳斯达克达到5000点的高位,一年的时间上涨超过一倍。加息周期,刺破了“互联网泡沫”,纳斯达克指数接连暴跌,之后两年被抹掉近5万亿美元的市值,大量公司被清盘。而这次在2022年美联储加息刚开始,纳指已经抹去了近8万亿美元的市值。
市场担忧如果加息的幅度比较大,会导致经济硬着陆。若加息幅度太猛太快,超高利率影响企业贷款意愿,新项目减少;也使银行提高贷款利率,抽贷、惜贷、断贷,经济发展会受到大的冲击引发衰退。摩根士丹利(Morgan Stanley)的资产管理部门近期发布报告称,美国经济“硬着陆”的概率大增,报告认为尽管美联储希望实现软着陆,但通胀压力几乎没有放缓,美联储还是面临着加快货币紧缩步伐的压力。再加上俄乌战争和中国抗疫封控等复杂因素,“问题正变得越来越严重”。未来12个月经济衰退的可能性为27%,而3月份时的预期只有5%。投资者注意力正转向潜在的增长恐慌,甚至可能是彻底的衰退。甚至,美联储主席鲍威尔也在上周四警告称,随着美联储提高利率抑制通胀,他不能保证经济软着陆。
表现在金融市场上就是股票下跌或相应资产的价格下跌,现如今的社会,不管是投资二级市场还是购买养老金等低风险的产品,大家都离不开金融资产的回报表现。
那我们投资人该如何应对下跌的风险呢?Austin有如下四个建议:
一、购买看跌期权或做空。
看跌期权既能从股价下跌中获利,又能对冲投资组合。股价跌得越多,看跌期权增值越快。股票的CFD合约也能很轻松的通过做空来对冲风险,不是所有的股票都提供期权交易。如果您的股票不允许,您可以通过购买与特定指数挂钩的指数期权来对冲您的投资组合,如道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数和纳斯达克100指数。
二、产品组合的设计
股票:减配成长型高估值板块,增加为防守和高股息板块。
工具:交易市场恐慌的产品VIX 指数
避险:债券和黄金
三、审视被套的仓位
– 投资逻辑是不是在?
– 估值是不是够低?
– 所处是不是朝阳行业?
– 公司的基本面与以往比是不是没什么变化?
四、思考自己的交易策略
市场没有一帆风顺和永远的上涨,很多时候大家都是赚的时候,总觉得买少了?亏的时候,总觉得买多了?相信经过下跌,可以发现很多自己在前期不曾发现的问题和漏洞,不断完善自己的投资策略和技巧,这是走向稳定盈利的必经之路。
波动性就是市场的本质,跌与涨都是其一部分,也正是有了市场的涨跌才有我们的做投资的回报和利润,在现阶段投资中尽量保持客观平和的心态,利用好工具,做好防守和动态仓位管理。
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作者:
Austin Cheng | GO Markets 悉尼中文部经理
免责声明:文章来自 GO Markets 分析师和参与者,基于他们的独立分析或个人经验。表达的观点、意见或交易风格仅代表作者个人,不代表 GO Markets 立场。建议,(如有),具有“普遍”性,并非基于您的个人目标、财务状况或需求。在根据建议采取行动之前,请考虑该建议(如有)对您的目标、财务状况和需求的适用程度。如果建议与购买特定金融产品有关,您应该在做出任何决定之前了解并考虑该产品的产品披露声明 (PDS) 和金融服务指南 (FSG)。
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