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说到矿产公司,大家相信都有所耳闻,在过去1年中,除了2020年疫情刚爆发时大宗商品曾经一度暴跌以外,剩下的大部分时间里,不论是铁矿石,铜,石油还是其他有色金属的价格都在上涨。这背后除了中国率先控制住疫情之后大规模的基建救经济以外,也离不开欧美国家大规模的印钱和量化宽松政策。
过去的12个月从最低到最高,铁矿石价格上涨了2.5倍,石油价格更是上涨超过10倍,其他有色金属价格的涨幅也都在100%以上。因此毫无疑问,对于澳洲大部分矿业公司来说,他们的财报都将非常亮眼。
在本周三,澳洲最大,也是世界最大的铁矿石生产企业必和必拓BHP发布了其上一年度的财报。数据显示,过去的12个月,必和必拓的总收入上涨了80%,达到了惊人的250亿美元。扣除成本之后的盈利涨幅也接近80%,达到170亿美元。这也是必和必拓在过去10年中赚钱最多的一年。为此它将会发行大量的股息回馈股东。
这一切看起来都很好,但是必和必拓的股价在财报发布之后就暴跌7%。那为何这么好的盈利数据还会导致这么大的下跌呢?这就要看它在公布财报的同时发布了出售其石油和能源业务,并将会和澳洲最大的天然气公司Woodside(WPL)联合成立一个独立的能源企业。市场和投资者很不开心,大量卖出了必和必拓的股票,加上这几天铁矿石价格连续下降,使得必和必拓的股价在周三开盘就暴跌了7%。
那既然这石油业务过去12个月这么赚钱,为什么必和必拓要剥离出来卖掉呢?咱们不妨打个比喻,如果你在澳洲经营一个餐馆,经过几年时间,现在每个月固定客户和现金流水都已经非常不错。但是你看到了未来澳洲的移民政策会收紧,或者未来2年内边境不会开放。那这时你会怎么做?是继续经营餐馆,即使收入降低或者是不是要封城一下?还是乘着目前盈利最好的时候卖个好价钱赶紧出手,可以找下一个生意?
虽然我不知道必和必拓的CEO的真实想法,但是从他们过去1年的种种行为来看,必和必拓正在逐步减少并有可能放弃传统能源业务,也就是石油,天然气和煤炭。进而转型向新能源以及电动车电池所需要的矿产发展。换句话说,就是必和必拓认为石油天然气未来的潜能,已经过了高峰了。
如果大家读了我之前的报告,应该知道,随着美国页岩油的发展,以及电动车的市场占有率不断提高,未来在民用等级上,对于汽油和柴油的需求将会逐渐下降。并且之前欧佩克对于国际石油控制权的影响力也将会大打折扣。而且根据目前美国探明的页岩油储量,足够人类使用200年。也就是说,之前一直被世界宣传的石油即将枯竭的理论,目前已经没有用了。石油远远没有枯竭,并且随着技术的改进,其成本将会进一步降低,供应也不会被中东卡脖子,因此这门生意也许已经不再那么吸引人了。
对于必和必拓来说,目前公司里有超过120亿美元的现金,这么多钱,肯定不能躺着吃利息。像苹果公司一样,必和必拓拿着这么多现金,就是摆明了要准备三种情况:
1. 加强自己剩余核心业务,铜和铁的实力。
2. 什么时候有哪个竞争对手扛不住了可以乘势收购。
3. 腾出手来进军新能源及其相关矿产。
在疫情目前依然没有得到完全控制的今天。美国的万亿基建计划已经得到批准,即将全面开工,之后欧洲和亚洲国家也将会为了拉动经济和就业大搞基建。这对于澳洲的矿产企业来说,未来3-5年内吃饱肯定没问题。但要吃得好,甚至吃的精,那就要看其在下一阶段新能源上的布局是否还能像之前30年一样获得垄断地位了。
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